财务部出纳年度工作总结（财务出纳年度工作总结及工作计划）

财务部出纳年度工作总结1

一、年度总结

在过去的一年中，财务部出纳在公司领导下，积极参与工作，努力完成各项工作任务，为公司的财务管理和日常运营提供了有力支持。以下是这一年的主要成果与反思：

1. 严格执行会计核算制度，确保合规经营

• 加强资金管理： 财务部严格遵守公司财务规定和会计准则，对现金、银行存款等资产进行科学管理，将资金存放在“现金日记账”和“银行存款日记账”中。定期盘点库存现金，并在年末生成“银行存款余额”，确保资金安全。

• 完善借贷支票审核流程： 财务部建立借贷支票审核制度，对每张支票进行无误核销并填写“借方”金额，避免空头支票的发生。通过定期审核借贷支票，及时发现和处理不良贷款风险。

2. 提高财务管理水平，构建细致系统

• 加强内部控制： 财务部制定了详细的操作规程，明确每项业务的流程和责任分工，并与各岗位职责结合起来，确保会计工作符合公司发展需求。通过定期检查和审计，进一步提升了财务管理的规范性和效率。

• 注重团队协作： 聘用经验丰富、技能过硬的员工，形成了高效的合作机制。出纳作为核心成员之一，积极参与项目协调和日常事务，与其他部门紧密配合，确保各项工作顺利进行。

3. 优化工作流程，提高工作效率

• 严格核对现金支出： 财务部建立了现金支出核销制度，对每笔支付金额、日期等进行双重核对，避免发生现金收付差错。通过定期复核现金日记账，及时发现问题并解决问题。

• 强化银行结算纪律： 在日常工作中，财务部严格遵守银行结算规定，按时填制银行对账单，并在结账后与银行联系，确保资金安全和及时结算。

4. 提升业务能力，为公司发展贡献力量

• 加强专业知识学习： 财务部定期参加会计培训和考勤管理会议，持续提升业务知识和财务技能。通过学习和实践，增强了出纳在面对各类财务问题时的应变能力和解决能力。

• 注重细节处理： 财务部关注各项流程中的每一步操作，尤其是在日常工作中可能出现的小差错，及时与相关部门协调调整，确保每一笔交易都符合规范。

二、季度工作总结

第一季总结

（完成时间为20xx年1月到6月）

• 在这一季中，财务部出纳主要负责日常现金管理和业务核销工作，完成了如下任务：

• 加强现金管理：

• 完成现金存放在“现金日记账”和“银行存款日记账”中的操作。

• 定期盘点库存现金，并在年末生成银行对账单。

• 完善借贷支票审核：

• 对每张借贷支票进行无误核销，填写正确的借方金额。

• 在结账后及时将借贷支票填入银行对账单，并与银行联系，确保资金安全。

• 强化业务核销：

• 对公司各部门的日常交易（如商品、服务等）进行核销，避免未开票但实际存在的交易。

• 加强 accounts receivable管理：

• 完成所有客户的付款记录，并在结账后及时填入“银行对账单”和“借方金额”并存放在“应收账款日记账”。

• 关注日常业务：

• 参与公司部门的日常财务管理和核销工作，如采购、办公用品等。

第二季总结

（完成时间为7月到12月）

• 在这一季中，财务部出纳继续负责日常现金管理和交易核销工作，并参与以下项目：

• 加强现金存档：

• 完成现金存放在“现金日记账”和“银行存款日记账”中的操作。

• 定期盘点库存现金，并在年末生成“银行对账单”。

• 完善借贷支票审核：

• 对每张借贷支票进行无误核销，填写正确的借方金额。

• 在结账后及时将借贷支票填入银行对账单，并与银行联系，确保资金安全。

• 强化业务核销：

• 对公司各部门的日常交易（如商品、服务等）进行核销，避免未开票但实际存在的交易。

• 关注日常业务：

• 参与公司部门的日常财务管理和核销工作，如采购、办公用品等。

第三季总结

（完成时间为13月到12月）

• 在这一季中，财务部出纳继续参与以下项目：

• 加强现金存档：

• 完成现金存放在“现金日记账”和“银行存款日记账”中的操作。

• 定期盘点库存现金，并在年末生成“银行对账单”。

• 完善借贷支票审核：

• 对每张借贷支票进行无误核销，填写正确的借方金额。

• 在结账后及时将借贷支票填入银行对账单，并与银行联系，确保资金安全。

• 强化业务核销：

• 对公司各部门的日常交易（如商品、服务等）进行核销，避免未开票但实际存在的交易。

• 关注日常业务：

• 参与公司部门的日常财务管理和核销工作，如采购、办公用品等。

四季度总结

（完成时间为20xx年1月到6月）

• 在这一季中，财务部出纳继续参与以下项目：

• 加强现金存档：

• 完成现金存放在“现金日记账”和“银行存款日记账”中的操作。

• 定期盘点库存现金，并在年末生成“银行对账单”。

• 完善借贷支票审核：

• 对每张借贷支票进行无误核销，填写正确的借方金额。

• 在结账后及时将借贷支票填入银行对账单，并与银行联系，确保资金安全。

• 强化业务核销：

• 对公司各部门的日常交易（如商品、服务等）进行核销，避免未开票但实际存在的交易。

• 关注日常业务：

• 参与公司部门的日常财务管理和核销工作，如采购、办公用品等。

三、个人反思

通过这一年的努力，我不仅完成了自己的工作，还提升了自身的综合素质。在新的一年即将到来的美好时刻，我想进一步提升自己的能力，更好地为公司创造利益，并为团队成员提供更优质的服务。接下来，我会继续保持积极的工作态度，认真履行职责，争取在财务工作中取得更大的进步。

下一步：
- 打破“刻板”的思维模式，灵活运用专业知识和业务经验。 - 严格遵守财务政策和会计准则，提升对业务的理解能力。 - 加强团队协作，提升工作效率和服务质量。

期待新的一年，我能为公司的发展贡献更多的力量！